Manual de usuario
Caja: apertura, movimientos, arqueo y cierre
El control del dinero. Cómo abrir y cerrar caja sin diferencias, registrar ingresos y egresos, y supervisar todas las cajas desde el monitor.
Cada cajero trabaja con su propia caja. Nada se cobra sin una caja abierta, y todo el dinero que entra o sale queda ligado a ella. Por eso el cierre sirve para saber exactamente si el efectivo cuadra.
Abrir caja
- Entra a CajaVerás “Caja cerrada · Ingrese los datos para abrir una caja”.
- Elige el turno(Mañana, tarde, noche… según lo que definió el administrador).
- Escribe el monto inicial en efectivoEs el “sencillo” con el que empiezas: cuéntalo antes de escribirlo.
- Pulsa Abrir cajaDesde ese momento puedes cobrar y el POS deja de mostrar el aviso “No hay caja abierta”.
Si dos personas cobran a la vez, cada una abre su caja (por ejemplo, Caja 1 y Caja 2). Así los cierres no se mezclan y es claro quién responde por cada diferencia.
Durante el turno
Ingresos y egresos de efectivo
En Caja → Movimientos registras el dinero que entra o sale de la caja sin ser una venta: pago a un proveedor en efectivo, compra urgente de hielo, adelanto de sencillo, retiro de efectivo a la caja fuerte…
- Elige el tipo, el importe, el medio y escribe el motivo.
- Se refleja en el arqueo de la caja abierta.
- Puedes ver el Listado de hoy con hora, motivo y medio.
Un egreso sin motivo claro es la fuente de diferencias más común. Pide siempre un comprobante o nota y escribe un motivo que cualquiera entienda.
Arqueo (corte parcial)
Con la caja aún abierta, mientras estás en Caja, puedes imprimir el Arqueo o el Con productos (que incluye el detalle de platos vendidos). Es un corte parcial: no cierra la caja. Úsalo al cambiar de turno o para sacar efectivo excedente.
Cerrar caja
Al cerrar, el sistema muestra el resumen del turno: Descuentos, Efectivo esperado, Movimiento de efectivo y el Saldo por medio de pago (ventas, cobros de créditos, ingresos, egresos y saldo de cada medio).
- Cuenta el efectivo físicoSolo billetes y monedas, sin vouchers ni comprobantes.
- Escribe el monto en Ingrese monto de cierreEl sistema te dice al instante: Cuadra exacto, Faltan S/ 5.00 o Sobran S/ 2.00.
- Pulsa Cerrar cajaLa caja se cierra con el monto de sistema y el contado, y queda en el historial.
- Imprime el arqueoy entrega el efectivo según el procedimiento de tu local.
Más abajo ves Mis últimas cajas, con apertura, cierre, inicial, lo que dice el Sistema y lo que se Contó.
Confirma que no queden mesas con pedidos por cobrar a nombre de esta caja. Revisa el Monitor de ventas para ver mesas ocupadas y precuentas pendientes.
Si no cuadra: cómo investigar
| Síntoma | Causas frecuentes | Qué revisar |
|---|---|---|
| Faltante | Vuelto mal dado, egreso sin registrar, venta anulada con efectivo ya entregado, pago de proveedor. | Movimientos del día y ventas anuladas. |
| Sobrante | Pago registrado como tarjeta que fue efectivo, propina mal registrada, ingreso no registrado. | Detalle “Saldo por medio de pago”. |
| Diferencia en un medio | Monto de Yape/tarjeta mal digitado o cambio de medio de pago. | Edita el pago en el Monitor (ver abajo). |
Monitor de ventas (solo administración)
En Caja → Monitor de ventas el administrador ve, en una sola pantalla:
- Total vendido del periodo y las cajas abiertas (cajero, caja/turno, apertura, ventas y efectivo esperado).
- Mesas ocupadas y si ya se imprimió la pre-cuenta.
- El listado de comprobantes con fecha, cliente, pedido, pago y total.
Desde un comprobante puedes:
- Imprimir una copia.
- Editar pago: corregir el medio de pago o agregar forma de pago si se registró mal.
- Cambiar el tipo de comprobante: se asignará un nuevo correlativo y se enviará a SUNAT.
- Anular venta (o Anular nota de venta): pide motivo y, si está configurado, código de seguridad. El stock de la venta se devuelve.
Para revisar cajas pasadas, usa los Informes: ventas por cajero, formas de pago y egresos.